| Faaliyetin Amacı: Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini ve raporlanmasını sağlamak. |
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: |
| Faaliyet Adımları |
Görevli |
Bilgi/Tarif Dokümanları |
Kayıt Ortamı |
-
Nakit Temin İşlemleri
-
Gelirlerin Tahsilatının Yapılması
-
Gelirlerden Ret ve İade İşlemlerinin Yapılması
-
SGK Ödemeleri
-
Vergi Ödemeleri
-
Ön Ödeme İşlemleri (Avans ve Krediler)
-
Emanet Karakterli Hesaplara İlişkin İşlemler ve Ödemeler
-
Mal, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri Ödemeleri
-
Maaş, Ek Ders ve Fazla Çalışma İle Diğer Özlük Hakları Ödemeleri
-
Dönem Başı-Dönem Sonu İşlemleri
-
Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri
-
BAP, San-Tez, TÜBİTAK, Mevlana, Farabi, OKA ve AB vb. Proje Ödemeleri
|
ORT-Gerçekleştirme Görevlisi
ORT-Harcama Yetkilisi
SGDB Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Birimi Sorumlusu
SGDB Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Birimi Yöneticisi
SGDB Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Ofis Personeli
Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
POL0004-OMÜ MALİ POLİTİKASI
PP.4.3.FR.0054-Tahakkuk Evrakı Teslim Listesi
PP.4.1.İŞA.0021-Taşınır Kayıt Yetkilisi ve Taşınır Kontrol Yetkilisinin KBS'den Yetkilendirilmesine İlişkin İş Akışı
PP.4.2.İŞA.0011-Döner Sermaye Gelirleri İş Akışı
PP.4.2.İŞA.0013-Günlük Yemek Geliri Takibi İş Akışı
PP.4.2.İŞA.0025-Özgelirler Tahsilat İşlemleri İş Akışı
PP.4.2.İŞA.0024-Öz Gelirlerin Takibi İş Akışı
PP.4.2.İŞA.0026-Stant Açma İş Akışı
PP.4.2.İŞA.0028-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri İş Akışı
PP.4.2.İŞA.0030-Uzaktan Eğitim Gelirleri İş Akışı
PP.4.2.İŞA.0033-Yemekhane Gelirleri İş Akışı
PP.4.2.İŞA.0036-Eğitimci Ücreti Ödeme İş Akışı
PP.4.2.İŞA.0037-Eğitim Hizmeti Alımı İş Akışı
PP.4.2.İŞA.0038-Ek Ders Ödemeleri İş Akışı
PP.4.2.İŞA.0039-Fazla Çalışma Ödeme İşlemleri İş Akışı
PP.4.2.İŞA.0040-Gelirlerden Red ve İade Ödemeleri İş Akışı
PP.4.2.İŞA.0042-İcra Ödemeleri İş Akışı
PP.4.2.İŞA.0015-Kamu Zararı Takip ve Tahsil İşlemleri İş Akışı
PP.4.2.İŞA.0046-İşçi ve Sözleşmeli Personel Maaş ve Ücret ile Öğrenci Maaşları İş Akışı
PP.4.2.İŞA.0047-İşçi ve Sözleşmeli Personel Sosyal Güvenlik Ödeme İşlemleri İş Akışı
PP.4.2.İŞA.0051-Kesin Hesap Tasarısı İş Akışı
PP.4.2.İŞA.0053-Maaş ve Özlük Hakları Ödemeleri İş Akışı
PP.4.2.İŞA.0054-Performansa Dayalı Ek Ödeme İşlemleri İş Akışı
PP.4.2.İŞA.0055-Teminat Olarak Alınan Değerler İş Akışı
PP.4.2.İŞA.0056-Tübitak-Santez-Oka-Farabi-Mevlana-AB Proje Ödemeleri İş Akışı
PP.4.2.İŞA.0061-Yıl Sonunda Yapılan Taşınır Konsolide İşlemleri İş Akışı
PP.4.2.İŞA.0062-Yolluk Ödemeleri İş Akışı
PP.4.2.İŞA.0063-Sabit Ek Ödeme İşlemleri İş Akışı
PP.4.2.İŞA.0064-Satın Alma Ödemeleri İş Akışı
PP.4.2.İŞA.0065-Sendika Ödemeleri İş Akışı
PP.4.2.İŞA.0066-Sosyal Güvenlik Ödemeleri İş Akışı
PP.4.2.İŞA.0069-Teminat Olarak Alınan Değerlerin İadesi İş Akışı
PP.4.2.İŞA.0050-Kefalet Ödemeleri İş Akışı
PP.4.2.İŞA.0057-Vergi Ödemeleri İş Akışı
PP.4.2.İŞA.0060-Yıl İçinde Yapılan Taşınır Konsolide İşlemleri İş Akışı
|
• EBYS
• BKMYBS
• KBS
• E-Bütçe
• ÜNİKYS
• Dijtal Ortam
• Fiziki Arşiv
|
| İzleme Kriterleri: KG677 Muhasebe hesaplarına ilişkin gelen iç denetim bulgu sayısı
KG678 Muhasebe hesaplarına ilişkin gelen dış denetim bulgu sayısı |
| Riskler: Hazineden talep edilen nakidin Hazine tarafından gönderilememesi nedeniyle ödemenin gerçekleştirilememesi |
| Fırsatlar: Faaliyetin yürütülmesinde destekleyici mevzuatın bulunması |