ÜNİKYS - Kalite Yönetim Sistemi

Faaliyet

Geri

F4.2.3 Muhasebe İşlemleri

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
Faaliyetin Amacı: Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini ve raporlanmasını sağlamak.
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Nakit Temin İşlemleri Gelirlerin Tahsilatının Yapılması Gelirlerden Ret ve İade İşlemlerinin Yapılması SGK Ödemeleri Vergi Ödemeleri Ön Ödeme İşlemleri (Avans ve Krediler) Emanet Karakterli Hesaplara İlişkin İşlemler ve Ödemeler Mal, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri Ödemeleri Maaş, Ek Ders ve Fazla Çalışma İle Diğer Özlük Hakları Ödemeleri Dönem Başı-Dönem Sonu İşlemleri Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri BAP, San-Tez, TÜBİTAK, Mevlana, Farabi, OKA ve AB vb. Proje Ödemeleri	ORT-Gerçekleştirme Görevlisi ORT-Harcama Yetkilisi SGDB Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Birimi Sorumlusu SGDB Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Birimi Yöneticisi SGDB Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Ofis Personeli Strateji Geliştirme Daire Başkanı	POL0004-OMÜ MALİ POLİTİKASI PP.4.3.FR.0054-Tahakkuk Evrakı Teslim Listesi PP.4.1.İŞA.0021-Taşınır Kayıt Yetkilisi ve Taşınır Kontrol Yetkilisinin KBS'den Yetkilendirilmesine İlişkin İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0011-Döner Sermaye Gelirleri İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0013-Günlük Yemek Geliri Takibi İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0025-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Özgelirleri İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0024-Öz Gelirlerin Takibi İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0026-Stant Açma İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0028-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0030-Uzaktan Eğitim Gelirleri İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0033-Yemekhane Gelirleri İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0036-Eğitimci Ücreti Ödeme İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0037-Eğitim Hizmeti Alımı İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0038-Ek Ders Ödemeleri İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0039-Fazla Çalışma Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0040-Gelirlerden Red ve İade Ödemeleri İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0042-İcra Ödemeleri İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0015-Kamu Zararı Takip ve Tahsil İşlemleri İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0046-İşçi ve Sözleşmeli Personel Maaş ve Ücret ile Öğrenci Maaşları İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0047-İşçi ve Sözleşmeli Personel Sosyal Güvenlik Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0051-Kesin Hesap Tasarısı İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0053-Maaş ve Özlük Hakları Ödemeleri İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0054-Performansa Dayalı Ek Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0055-Teminat Olarak Alınan Değerler İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0056-Tübitak-Santez-Oka-Farabi-Mevlana-AB Proje Ödemeleri İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0061-Yıl Sonunda Yapılan Taşınır Konsolide İşlemleri İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0062-Yolluk Ödemeleri İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0063-Sabit Ek Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0064-Satın Alma Ödemeleri İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0065-Sendika Ödemeleri İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0066-Sosyal Güvenlik Ödemeleri İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0069-Teminat Olarak Alınan Değerlerin İadesi İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0050-Kefalet Ödemeleri İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0057-Vergi Ödemeleri İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0060-Yıl İçinde Yapılan Taşınır Konsolide İşlemleri İş Akış Süreci	• EBYS • BKMYBS • KBS • E-Bütçe • ÜNİKYS • Dijtal Ortam • Fiziki Arşiv
İzleme Kriterleri: KG677 Muhasebe hesaplarına ilişkin gelen iç denetim bulgu sayısı KG678 Muhasebe hesaplarına ilişkin gelen dış denetim bulgu sayısı
Riskler: Hazineden talep edilen nakidin Hazine tarafından gönderilememesi nedeniyle ödemenin gerçekleştirilememesi
Fırsatlar: Faaliyetin yürütülmesinde destekleyici mevzuatın bulunması