Süreç

Geri
PP4.2, R0, Mayıs 2019

Mali İşler Süreci

PDF Oluştur
SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: fyazici@omu.edu.tr
SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.
SÜRECİN AMACI:
GİRDİLER KAYNAKLAR ÇIKTILAR
  • Ön mali kontrole tabi işleme ilişkin gelen yazı
  • Stratejik Plan
  • Performans Programı
  • Bütçe Çağrısı (Cari-Yatırım)
  • Harcama Birimleri Cari ve Yatırım Bütçe Teklifleri
  • Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
  • Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı
  • Yılı Yatırım Programı
  • Ödenek Talep Formu
  • Bütçe ve Muhasebe Verileri
  • Banka Ekstresi
  • Ödeme Emri Belgesi
  • Taşınır İşlem Fişi
  • Muhasebe İşlem Fişi
  • Gelen yazı
  • Mali konularla ilgili görüş talep yazısı 
  • OMÜ İş Takvimi
 
  • Ofis Ortamı
  • Teknolojik Altyapı, Donanım ve Ofis Yazılımları
  • İnsan Kaynağı
  • EBYS
  • KAYSİS-Yasal (Meri) Mevzuat
  • Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi
  • KA-YA Sistemi
  • E-Bütçe Sistemi
  • DMİS
 
 
  • Ön mali kontrol sonucuna göre düzenlenen yazılı görüş
  • OMÜ Cari ve Yatırım Bütçe teklifleri
  • OMÜ Özel Bütçe Kanun Tasarısı
  • Ödenek Gönderme Belgesi
  • Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu
  • Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
  • Gönderme Emri
  • Giden Yazı
  • Kesin Hesap Kanun Tasarısı
  • Mali konularda verilen görüş yazısı
 
Faaliyetler

F4.2.1 Ön Mali Kontrol İşlemleri

Göster
Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
ORT-Harcama Yetkilisi
Rektör
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
SGDB İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birim Yöneticisi
PP.4.2.PRS.0004 OMÜ ÖN MALİ KONTROL USUL VE ESASLARI
    İzleme Kriterleri:

    F4.2.2 Bütçe İşlemleri

    Göster
    Faaliyetin Amacı:
    Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
    Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
    ORT-Harcama Yetkilisi
    Rektör
    Strateji Geliştirme Daire Başkanı
    SGDB Bütçe ve Performans Birimi Personeli
    SGDB Bütçe ve Performans Birimi Yöneticisi
    SGDB Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Birimi Sorumlusu
    SGDB Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Birimi Yöneticisi
    SGDB Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Ofis Personeli
    ORT Bütçe Ofisi Personeli
      İzleme Kriterleri:

      F4.2.3 Muhasebe İşlemleri

      Göster
      Faaliyetin Amacı:
      Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
      Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
      ORT-Harcama Yetkilisi
      Strateji Geliştirme Daire Başkanı
      ORT-Gerçekleştirme Görevlisi
      SGDB Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Birimi Sorumlusu
      SGDB Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Birimi Yöneticisi
      SGDB Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Ofis Personeli
        İzleme Kriterleri:

        F4.2.4 Mali Danışmanlık işlemleri

        Göster
        Faaliyetin Amacı:
        Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
        Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
        ORT-Harcama Yetkilisi
        Rektör
        Strateji Geliştirme Daire Başkanı
        SGDB Mali Hizmetler Uzmanı
        SGDB Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
          İzleme Kriterleri:

          İzleme Kriterleri

          Kod İzleme Kriteri Durumu İzleme Sıklığı İlgili Birimler Gerçekleşen Değer
          İK4.2.1.6 Ön mali kontrol sonucu uygun görüş verilmeyen işlem sayısı Aktif 12 0 Hedefler
          İK4.2.1.7 Ön mali kontrol sonucu uygun görüş verilmediği halde devam eden işlem sayısı Aktif 12 0 Hedefler
          İK4.2.2.5 Stratejik amaç düzeyinde performans göstergesi gerçekleşme yüzdesi Aktif 12 0 Hedefler
          İK4.2.3.1 Muhasebe hesaplarına ilişkin gelen iç denetim bulgu sayısı Aktif 12 0 Hedefler
          İK4.2.3.2 Muhasebe hesaplarına ilişkin gelen dış denetim bulgu sayısı Aktif 12 0 Hedefler
          v1.6.23
          EN