Process

Back
PP4.2, R0, May 2019

Mali İşler Süreci

Generate PDF
PROCESS COORDINATOR: fyazici@omu.edu.tr
RESPONSIBLE UNITS FOR THE PROCESS: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
AUTHORIZATION AND RESPONSIBILITIES: Görev tanımlarında belirlenmiştir.
GOAL OF PROCESS:
ENTRIES RESOURCES OUTPUTS
  • Ön mali kontrole tabi işleme ilişkin gelen yazı
  • Stratejik Plan
  • Performans Programı
  • Bütçe Çağrısı (Cari-Yatırım)
  • Harcama Birimleri Cari ve Yatırım Bütçe Teklifleri
  • Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
  • Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı
  • Yılı Yatırım Programı
  • Ödenek Talep Formu
  • Bütçe ve Muhasebe Verileri
  • Banka Ekstresi
  • Ödeme Emri Belgesi
  • Taşınır İşlem Fişi
  • Muhasebe İşlem Fişi
  • Gelen yazı
  • Mali konularla ilgili görüş talep yazısı 
  • OMÜ İş Takvimi
 
  • Ofis Ortamı
  • Teknolojik Altyapı, Donanım ve Ofis Yazılımları
  • İnsan Kaynağı
  • EBYS
  • KAYSİS-Yasal (Meri) Mevzuat
  • Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi
  • KA-YA Sistemi
  • E-Bütçe Sistemi
  • DMİS
 
 
  • Ön mali kontrol sonucuna göre düzenlenen yazılı görüş
  • OMÜ Cari ve Yatırım Bütçe teklifleri
  • OMÜ Özel Bütçe Kanun Tasarısı
  • Ödenek Gönderme Belgesi
  • Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu
  • Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
  • Gönderme Emri
  • Giden Yazı
  • Kesin Hesap Kanun Tasarısı
  • Mali konularda verilen görüş yazısı
 
Activities

F4.2.1 Ön Mali Kontrol İşlemleri

Show
Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
ORT-Harcama Yetkilisi
Rektör
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
SGDB İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birim Yöneticisi
PP.4.2.PRS.0004 OMÜ ÖN MALİ KONTROL USUL VE ESASLARI
    Tracking Criterion:

    F4.2.2 Bütçe İşlemleri

    Show
    Goal of the Activity:
    Units in Which the Activity Is Carried Out:
    Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
    ORT-Harcama Yetkilisi
    Rektör
    Strateji Geliştirme Daire Başkanı
    SGDB Bütçe ve Performans Birimi Personeli
    SGDB Bütçe ve Performans Birimi Yöneticisi
    SGDB Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Birimi Sorumlusu
    SGDB Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Birimi Yöneticisi
    SGDB Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Ofis Personeli
    ORT Bütçe Ofisi Personeli
      Tracking Criterion:

      F4.2.3 Muhasebe İşlemleri

      Show
      Goal of the Activity:
      Units in Which the Activity Is Carried Out:
      Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
      ORT-Harcama Yetkilisi
      Strateji Geliştirme Daire Başkanı
      ORT-Gerçekleştirme Görevlisi
      SGDB Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Birimi Sorumlusu
      SGDB Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Birimi Yöneticisi
      SGDB Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Ofis Personeli
        Tracking Criterion:

        F4.2.4 Mali Danışmanlık işlemleri

        Show
        Goal of the Activity:
        Units in Which the Activity Is Carried Out:
        Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
        ORT-Harcama Yetkilisi
        Rektör
        Strateji Geliştirme Daire Başkanı
        SGDB Mali Hizmetler Uzmanı
        SGDB Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
          Tracking Criterion:

          Tracking Criterions

          Code Tracking Criterion Status Tracking Frequency Related Units Realization Value
          İK4.2.1.6 Ön mali kontrol sonucu uygun görüş verilmeyen işlem sayısı Active 12 0 Goals
          İK4.2.1.7 Ön mali kontrol sonucu uygun görüş verilmediği halde devam eden işlem sayısı Active 12 0 Goals
          İK4.2.2.5 Stratejik amaç düzeyinde performans göstergesi gerçekleşme yüzdesi Active 12 0 Goals
          İK4.2.3.1 Muhasebe hesaplarına ilişkin gelen iç denetim bulgu sayısı Active 12 0 Goals
          İK4.2.3.2 Muhasebe hesaplarına ilişkin gelen dış denetim bulgu sayısı Active 12 0 Goals
          v1.6.23
          TR