Process
PP4.2, R1, January 2023
Mali İşler Süreci
PROCESS COORDINATOR: sevimh@omu.edu.tr | ||
RESPONSIBLE UNITS FOR THE PROCESS: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI | ||
AUTHORIZATION AND RESPONSIBILITIES: Görev tanımlarında belirlenmiştir. | ||
GOAL OF PROCESS: Üniversitemiz mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak yönetilmesini sağlamak | ||
ENTRIES | RESOURCES | OUTPUTS |
---|---|---|
|
|
|
F4.2.1 Ön Mali Kontrol İşlemleri
Goal of the Activity: Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere ön mali kontrolü düzenlemek. | |||
Units in Which the Activity Is Carried Out: | |||
Activity Steps | Officer | Information/Recipe Documents | Registration Type |
---|---|---|---|
|
ORT-Harcama Yetkilisi Rektör SGDB İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birim Yöneticisi Strateji Geliştirme Daire Başkanı SGDB Ön Mali Kontrol Ofis Personeli |
POL0004-OMÜ MALİ POLİTİKASI PP.4.2.İŞA.0001-Kadro Dağılım Cetvellerinin Kontrolü İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0002-Ödenek Aktarma İşlemlerinin Kontrolü İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0003-Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmelerin Kontrolü İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0004-Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları Ön Mali Kontrolü İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0005-Yan Ödeme Cetvellerinin Kontrolü İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0006-Yurtdışı Konaklama Bedellerinin Kontrolü İş Akış Süreci |
|
Tracking Criterion: KG670 Ön mali kontrol sonucu uygun görüş verilmeyen sözleşmeli personel tip sözleşmelerinin toplam sözleşmeli personel tip sözleşmelerine oranı |
|||
Risks: Ön mali kontrole tabi bir işlemin ön mali kontrole gönderilmemesi nedeniyle mevzuata aykırı bir işlemin gerçekleşmesi |
|||
Opportunities: Faaliyetin yürütülmesinde destekleyici mevzuatın bulunması |
F4.2.2 Bütçe İşlemleri
Goal of the Activity: Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere üniversite bütçesinin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak. | |||
Units in Which the Activity Is Carried Out: | |||
Activity Steps | Officer | Information/Recipe Documents | Registration Type |
---|---|---|---|
|
ORT Bütçe Ofisi Personeli ORT-Harcama Yetkilisi Rektör SGDB Bütçe ve Performans Birimi Personeli SGDB Bütçe ve Performans Birimi Yöneticisi SGDB Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Birimi Sorumlusu SGDB Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Birimi Yöneticisi SGDB Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Ofis Personeli Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
POL0004-OMÜ MALİ POLİTİKASI PP.4.1.FR.0030-4734 Uygun Görüş Formu PP.4.2.FR.0005-Harcama Talimatı PP.4.2.FR.0007-Ödenek Talep Formu PP.4.2.FR.0009-E-Bütçe Şifre Talep Formu PP.4.2.İŞA.0007-Ayrıntılı Finansman Programı İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0008-Ayrıntılı Finansman Programı Revize İşlemleri İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0012-Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Kaydı İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0014-Hazine Yardımı İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0022-Ödenek Gönderme İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0029-Üniversite Bütçesi Hazırlık İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0031-Yatırımların İzlenmesi ve Raporlanması İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0032-Yatırım Programı Revize İşlemleri İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0009-Birimlerin Bütçe Hazırlama İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0010-Detay Programının Hazırlanması İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0017-Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0019-Likit Karşılığı Ödenek Kaydı İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0020-Maaş ve Yük Hesabı İşlemleri İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0021-Ödenek Aktarma İş Akış Süreci PP5.2.İŞA.0005-Performans Bütçe Hazırlama İş Akış Süreci |
|
Tracking Criterion: KG672 Stratejik Amaç 1 düzeyinde performans göstergesi gerçekleşme yüzdesi |
|||
Risks: Birim bütçe tekliflerinin zamanında gelmemesi veya hatalı gelmesi nedeniyle kurum bütçe tekliflerinin sağlıklı şekilde hazırlanamaması |
|||
Opportunities: Faaliyetin yürütülmesinde destekleyici mevzuatın bulunması |
F4.2.3 Muhasebe İşlemleri
F4.2.4 Mali Danışmanlık İşlemleri
Goal of the Activity: Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere mali danışmanlık yapmak. | |||
Units in Which the Activity Is Carried Out: | |||
Activity Steps | Officer | Information/Recipe Documents | Registration Type |
---|---|---|---|
|
ORT-Harcama Yetkilisi Rektör SGDB Mali Hizmetler Uzmanı SGDB Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
|
|
Tracking Criterion: KG679 Verilen görüş yazılarının toplam görüş taleplerine oranı |
|||
Risks: Verilen mali görüşe göre işlem tesis edilmemesi sonucunda yanlış uygulama yapılması |
|||
Opportunities: Faaliyetin yürütülmesinde destekleyici mevzuatın bulunması |